在資金泛濫且充滿不確定的年代,市場會去尋找當下最確定的成長趨勢。
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科技盛宴下的投資邏輯:FinSight 的回顧與初衷
FinSight 經營了半年多時間,這篇文章希望能介紹一下我們的核心理念。
並爬梳我們過去的文章,對現況做一點展望。
台股庫存循環模板:追蹤電子零組件趨勢的關鍵指標
存貨指標是具有產業瞻觀的領先指標。
雖經歷疫情衝擊,但在存貨偏低、供應鏈斷鏈、科技加速往雲端轉型下,終端需求即便不如年初預期,依舊可以看到台灣科技廠商目前的業績很不錯,主要就是因為庫存建立的需求帶動。
Fed 放水讓風險指標回落,後續市場將怎樣反應?
目前市場與基本面脫鉤的源頭是 Fed 放水,若是未來 Fed 開始收緊流動性,則市場可能對目前偏高的 PE 進行修正。
從官員近期的談話來看,這件事情在短期是不會發生的,最快也是明年的事。
中國科技獲利 56% 來自補貼!面對科技戰的政府決心。
美國加大對華為的管制力道,市場的擔憂成真。
科技改變了未來的生活型態,疫情加速了結構轉型的速度;中美角力則是再次驗證科技的重要性,確認中國政府將持續加大力道扶持科技產業。
軟體股價創新高!新生活型態下的趨勢浪潮
股票市場在歷經快速的下跌後,以罕見的速度反彈,其中 Nasdaq 已經回到年初的水準,軟體族群的股價甚至創下了新高!
Continue reading下半年半導體庫存的隱憂-看看大廠怎麼說
以德州儀器的財報來看,整體報導體的廠商都還在拉庫存,業績不至於太差,但下半年的消費要是沒有維持同樣力道的話,庫存過高會是下半年的隱憂。
Continue reading封城之後,回不去的生活!產業的破壞與創新
台積電創辦人張忠謀先生接受採訪表示:「新冠肺炎宛如一場戰爭,疫情將改變生活方式」。如果生活將被改變,那將帶來怎樣的結構性新趨勢?
Continue reading「在家工作」助攻 Data Center,NVIDIA 在 GTC 大會釋出這些訊息
NVIDIA 在 GTC 的說法,對 Data Center 的長期發展與成長是更加肯定。而公司財務體質強健,面對黑天鵝的免疫力較佳。且趨勢上佔據了 AI 生態系很有利位置,長期成長可以期待。
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